ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KT-GEQ-I
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
13.2050
0.0218
0.1654 %
6
ระดับความเสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก iShares MSCI ACWI ETF
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock Fund Advisors
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง มีวิธีการคำนวณดัชนีจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมที่มีการปรับค่า Free Float (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยเสรี) (Free float-adjusted market capitalization index) โดยสะท้อน อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed markets) รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (Large and midcapitalization) กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ(Passive หรือ Indexing approach) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตาม วัตถุประสงค์การลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงและจะไม่ปรับสถานะการลงทุนให้เป็นเชิงรับ (Defensive positions)ในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีระดับราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ทำให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอ้างอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการ ลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดในการเลือกหุ้นรายตัว ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนนี้มุ่งหมายที่จะทำให้มีต้นทุนต่ำและและมีผลการดำเนินงานหลังหักภาษีดีกว่า โดยการทำให้การหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(Portfolio turnover) อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสะท้อนการลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง (Representative sampling) โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะ ด้านการลงทุน (Investment characteristics) เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม คุณลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental characteristics) เช่น อัตราผลตอบแทน และคุณลักษณะด้านสภาพคล่อง เป็นต้น ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้ กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี รวมถึง การลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญา Futures options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุน รวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) รวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก (รวมหลักประกัน)
 
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทำโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี้ MSCI Inc. เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของดัชนีอ้างอิง รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรก 50,000,000 บาท
ครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3 นับจากวันคำนวณ NAV
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1    
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน