ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KT-MFB-A
กองทุนเปิดเคแทม แมเนจ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
10.4782
0.0838
0.8062 %
5
ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อยข้างสูง
กองทุนเปิดเคแทม แมเนจ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BNP Paribas Funds Global Income Bond (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน Class I, Capitalisation/USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ สร้างรายได้ในระดับสูงและมั่นคง ขณะที่มุ่งเน้นการรักษาเงินต้นในระยะยาว โดยกองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และมีการบริหารจัดการแบบที่มีความยืดหยุ่น
กองทุนรวมหลัก BNP Paribas Funds Global Income Bond
ISIN กองทุนรวมหลัก LU2925037686
Management Company
(กองทุนรวมหลัก)		 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และมีการบริหารจัดการแบบที่มีความยืดหยุ่น
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (non-USD) โดยไม่มีข้อจำกัด ความเสี่ยงที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดจะถูกป้องกันความเสี่ยง (hedged) กลับมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 
กองทุนบริหารจัดการโดยมี effective duration ให้อยู่ในช่วง 0-8 ปี
 
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท โดยไม่จำกัดอายุของตราสาร
 
อันดับเครดิตเฉลี่ยของสินทรัพย์อ้างอิงในช่วงเวลาหนึ่งจะอยู่ที่ BBB- หรือสูงกว่า
 
1. ประเภทสินทรัพย์หลัก (Main assets categories):
กองทุนจะลงทุนหลักๆ หรือเปิดเผยความเสี่ยงในกลุ่มสินทรัพย์ตามรายการด้านล่างนี้ โดยจะลงทุนในแต่ละประเภทไม่เกินร้อยละของสินทรัพย์ที่ระบุไว้:
(i) 100% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลตลาดพัฒนาแล้ว หน่วยงานของรัฐ และองค์กรของรัฐ
(ii) 100% ของสินทรัพย์ในหุ้นกู้ระดับ investment grade ของตลาดพัฒนาแล้ว
(iii) 100% ของสินทรัพย์ใน senior structured debts securities ประกอบด้วย agency mortgage-backed securities, non-agency mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, commercial mortgage-backed securities (CMBS) และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (ABS) รวมถึง consumer receivablesโดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ (non-agency securitizations) ได้ไม่เกิน 3% ของสินทรัพย์
(iv) 50% ของสินทรัพย์ในตราสารอนุพันธ์ CDS (Credit Default Swap) โดยที่สินทรัพย์อ้างอิงคือ ABS หรือ CMBS ระดับอาวุโส และชุดของ CDS เหล่านี้ (ABX และ CMBX ตามลำดับ) ทั้งหมดหรือบางส่วน (หนี้ที่มีโครงสร้างสังเคราะห์) รวมถึงอนุพันธ์หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จำนองค้ำประกันแบบ TBA (To Be Announced)
(v) 50% ของสินทรัพย์ในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง (high yield assets)
(vi) 30% ของสินทรัพย์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market countries)
(vii) 100% ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงิน (money market instruments) ตราสารตลาดเงินอาจคิดเป็น 100% ของสินทรัพย์กองทุนเฉพาะในสถานการณ์ตลาดที่พิเศษ และเป็นไปอย่างชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเงินต้นและสภาพคล่อง
 
2. สินทรัพย์เสริม (Ancillary assets):
กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุด 30% ของสินทรัพย์ในตราสารเพื่ออนุรักษ?สิ่งแวดล?อม (green bonds) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (perpetual bonds) และสูงสุด 20% ของสินทรัพย์ในหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข) (Contingent Convertible Bonds)
 
สามารถลงทุนได้สูงสุด 10% ของสินทรัพย์ ในตราสารหนี้ แบบ senior, mezzanine และ junior (sub-investment grade) ของ collateralized loans obligations, ABS และ collateralized debt obligations
 
กองทุนสามารถลงทุนได้สูงสุด 10% ของสินทรัพย์จากการเปิดรับความเสี่ยงในตราสารทุน (equity exposures) ที่เป็นผลมาจากตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่ก่อนหน้า, junior subordinated instruments, หรือเมื่อการเปิดรับความเสี่ยงดังกล่าวทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงหรือแยกความเสี่ยงตราสารหนี้หรือความเสี่ยงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายได้จากการปรับโครงสร้างตราสารหนี้ – ไม่ว่าจะผ่านการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจ หรือในกรณีของการผิดนัดชำระหนี้ การปรับโครงสร้างอาจส่งผลให้มีการออกตราสารทุนให้กับผู้ถือพันธบัตร การที่ผู้จัดการการลงทุนตกลงตามเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนดังกล่าวหากเป็นไปโดยสมัครใจ หรือถือครองรายได้จากการปรับโครงสร้างหากเป็นไปโดยไม่สมัครใจ อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
 
กองทุนจะไม่ลงทุนเกิน 10% ของสินทรัพย์สุทธิในหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ออกโดย UCITS หรือ UCI
 
ในส่วนของขีดจำกัดการลงทุนข้างต้น การลงทุนของกองทุนในตราสารหนี้ที่ซื้อขายผ่าน Bond Connect อาจสูงถึง 20% ของสินทรัพย์
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535%1 
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : BPGIICA LX 
Ticker กองทุน : KTMFBAT:TB
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน