.png){kind=small}
KT-NASDAQ-A
กองทุนเปิดเคแทม NASDAQ 100 ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
11.5135
0.0015
0.0130 %
6
ระดับความเสี่ยงสูง
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Financial Companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
| กองทุนรวมหลัก | Invesco NASDAQ 100 ETF |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | US46138G6492 |
| Management company/ Investment Adviser (กองทุนรวมหลัก) | Invesco Capital Management LLC |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนใช้วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Full Replication) เพื่อให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงโดยมีสัดส่วนตามน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่กระจายตัว (Non-Diversified) ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงตาม Investment Company Act of 1940 ที่ได้แก้ไขปรับปรุง กองทุนจะลงทุนกระจุกตัว (ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เท่านั้น โดยหากไม่ใช่กรณีข้างต้น กองทุนจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |
| ข้อจำกัดความรับผิดชอบ | Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® และ NDX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nasdaq, Inc. (เรียกรวมกันกับบริษัทในเครือว่า “บริษัทฯ”) และได้รับอนุญาตให้ใช้โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ได้รับอนุญาต”) โดยผลิตภัณฑ์นี้ บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสม และผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออก รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีการรับประกันและไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ |
หน้าแรก | ข่าวสารกองทุน | คำถามที่พบบ่อย | แนะนำการใช้งาน | ข้อกำหนดในการใช้งาน | ค้นหาผู้สนับสนุนการขาย | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTAM Call Center 0-2686-6100 กด 9