ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KT-VNDIAMOND-A
กองทุนเปิดเคแทม VN DIAMOND ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
10.0627
-0.2670
-2.5848 %
6
ระดับความเสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DCVFMVN Diamond ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดองเวียดนาม (VND) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการโดย Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (Management company) โดยกองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี VN DIAMOND Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investing) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ และน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีดังกล่าว ทั้งในด้านของโครงสร้างและสัดส่วนการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก DCVFMVN Diamond ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก VN0FUEVFVND5
Management company Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักทรัพย์ในดัชนี VN DIAMOND Index (ดัขนีอ้างอิง) กองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ และน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีดังกล่าว ทั้งในด้านของโครงสร้างและสัดส่วนการลงทุน
 
กองทุนจะมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเมื่อราคาตลาดกำลังปรับตัวลดลง และจะไม่ขายทำกำไรเมื่อราคาตลาดสูงเกินไป การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) จะช่วยลดต้นทุนและทำให้สามารถจำลองดัชนีได้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น โดยควบคุมอัตราหมุนเวียนของเงินลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    VND
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 12.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน