ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KT-WISLAMIC-AB
กองทุนเปิดเคแทม World Islamic Equity Passive ชนิด AB
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
11.1962
-0.0818
-0.7253 %
6
ระดับความเสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์, กองทุนรวมอิสลาม
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Distributing สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00B27YCN58
Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีการบริหารจัดการแบบ passive และมุ่งหวังที่จะลงทุนในตราสารทุน ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI World Islamic Index (ดัชนีอ้างอิง) ให้ได้มากที่สุด โดยดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่เข้าข่ายการลงทุนของนักลงทุนอิสลาม โดยดัชนีนี้ใช้การคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อยกเว้นหลักทรัพย์บางประเภทตามหลักการชะริอะฮ์ ตามที่คณะกรรมการชะริอะฮ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้บริการดัชนีกำหนด
 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะลงทุนในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักชะริอะฮ์ และจะลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI World Islamic Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โดยกองทุนจะพยายามเลียนแบบองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยการถือครองหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงดังกล่าว (Full Replication)
ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน Distributing
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน