รายละเอียดกองทุน

KTWC-DEFENSIVE-A

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

10.3486

0.0017

0.0164 %

ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อยข้างสูง

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน infra และ/หรือ กองทุน property และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79 % ของ NAV และกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 35% ของ NAV นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+6 นับจากวันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.428% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14%¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50% ของมูลค่าซื้อขาย)¹
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14%¹ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.535%¹ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน