รายละเอียดกองทุน

KTWC-MODERATE-A

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

10.5194

-0.0084

-0.0798 %

ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อยข้างสูง

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds, กอง FIF
ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน infra และ/หรือ กองทุน property และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนดในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และกองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 70% ของ NAV นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+6 นับจากวันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1605% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14%¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75% ของมูลค่าซื้อขาย)¹
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14%¹ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.535%¹ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน