ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KTGOVUSD6M1
กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ภาครัฐ USD 6M1
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
10.0518
-0.0005
-0.0050 %
3
ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อนข้างต่ำ
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน 3
นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้ค้าประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ สำหรับวันทำการสุดท้ายของการเสนอขาย บริษัทจัดการจะเปิดทำการซื้อ จนถึงเวลา 12.00 น.
บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 % ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)