รายละเอียดกองทุน

KT-Ashares-A

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

6.3586

-0.0065

-0.1021 %

ระดับความเสี่ยงสูง

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (Class PT)
ISIN กองทุนรวมหลัก	LU1997246811
บริษัท (กองทุนรวมหลัก)	Allianz Global Investors GmbH
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก)	กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และจะลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การลงทุนได้สุงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนมีข้อจำกัดการลงทุน ดังนี้ กองทุนอาจลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนผ่านการจัดสรรโควต้าในหลักทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 69 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนอาจจะลงทุนในตลาดหุ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกเหนือจากหุ้น A Shares เช่น B Shares และ H Shares ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ (convertible debt securities) รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) กองทุนอาจลงทุนในกองทุนปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ได้สูงสุดไม่เกิน 10% กองทุนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) กองทุนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของ GITA Restriction อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารที่ให้กรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัท (Equity Participation) กองทุนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของ VAG Investment Restriction กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา (hedging) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากความแตกต่างของราคาระหว่างสองตลาดหรือหลายตลาด (arbitrage) หรือ เพื่อเพิ่มผลกำไรแม้ว่าอาจจะเพิ่มผลขาดทุนด้วย (Leverage)
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ช่วง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. ภายหลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี ¹)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214%ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี ¹)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535%ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี ¹)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21%¹(ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50 ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)¹
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21%¹ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.535%¹ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker	Ticker กองทุนรวมหลัก : ฺALCRTUA:LX Ticker กองทุน : KTASHRE:TB

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน