.png){kind=small}
KT-CHINABOND-A
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
8.8606
0.0071
0.0802 %
5
ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อยข้างสูง
ปานกลางค่อยข้างสูง
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | BGF China Bond Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0719319435 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) สูงสุด โดยสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน หรือ ตราสารสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ผ่านกระบวนการ/ช่องทางที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง Chinese Interbank Bond Market, Exchange Bond Market, Quota System และ/หรือ ช่องทางการออกตราสารภายในประเทศ หรือ นอกประเทศ และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยกองทุนอยู่ในโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้สกุลเงินหยวน (RQFII Access Fund) และเป็นกองทุน CIBM (China Interbank Bond Market Fund) และอาจลงทุนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่มีข้อจำกัด ผ่านช่องทาง RQFII regime และใน CIMB ผ่านช่องทาง Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect และ/หรือ วิธีการอื่นๆ ที่อาจได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา กองทุนอาจลงทุนได้ครอบคลุมทั่วทุกหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่รวมถึง ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (non – investment grade) (จำกัดไว้ไม่เกิน 50% ของสินทรัพย์ทั้งหมด) และกองทุนบริหารส่วนของสกุลเงินด้วยวิธีแบบยืดหยุ่น การลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) ของกองทุนถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด และการลงทุนใน Contingent Convertible Bond ถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ทั้งหมด กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อจุดประสงค์ของการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) มาตรวัดการบริหารความเสี่ยงของกองทุนคือ Absolute VaR ระดับ Leverage ที่คาดหวังของกองทุนคือ 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.4280% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1070% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75% ของมูลค่าซื้อขาย1) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : BGRBD2U:LX Ticker กองทุน : KTCNBND:TB |
หน้าแรก | ข่าวสารกองทุน | คำถามที่พบบ่อย | แนะนำการใช้งาน | ข้อกำหนดในการใช้งาน | ค้นหาผู้สนับสนุนการขาย | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTAM Call Center 0-2686-6100 กด 9