ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KT-CSBOND-A
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
11.9725
0.0044
0.0368 %
5
ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อยข้างสูง
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Capital Securities Fund ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD)  ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหลัก PIMCO Capital Securities Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00B6VH4D24
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) PIMCO GIS Global Advisors (Ireland) Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ที่มีราคาน่าสนใจ โดยใช้หลักการจัดการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใน Capital Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหนี้ (เงินกู้ที่มีทั้งการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไม่คงที่) Contingent Convertible Bonds และ/หรือตราสารทุนที่ออกโดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะมีทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade และ ต่ำกว่า Investment Grade
 
ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อการลงทุน) ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะทำให้การ Leverage เพิ่มขึ้น โดยระดับ  Leverage ของกองทุนคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0% ถึง 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การคำนวณค่า Gross Notional Value ของตราสารอนุพันธ์ของกองทุน และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ คาดว่าจะมีผลรวมของทั้งสถานะ Long และ Short ไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
บริษัทจัดการ, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะงานบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล
และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75% ของมูลค่าซื้อขาย1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : PIMCINA:ID
Ticker กองทุน : KTCSBON TB
 
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน