รายละเอียดกองทุน

KT-GOLD

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

19.8126

0.1574

0.8008 %

ระดับความเสี่ยงมาก

ประเภทกองทุน	กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน	8
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก	SPDR® Gold Trust
ISIN กองทุนรวมหลัก	US78463V1070
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก)	World Gold Trust Services, LLC
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก)	ลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0700% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0535% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.214% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)
Bloomberg Ticker	Ticker กองทุนรวมหลัก : GLD:SP Ticker กองทุน : KTAGOLD:TB

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน