รายละเอียดกองทุน

KT-JAPANALL-A

กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

9.4798

-0.0415

-0.4359 %

ระดับความเสี่ยงสูง

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Japan Value Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Y (JPY) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก	Fidelity Funds - Japan Value Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก	LU0370789561
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก)	กองทุนเน้นลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (โดยปกติร้อยละ 75) ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนมองว่ามีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (undervalued) และกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารตลาดเงินได้เพิ่มเติม กองทุนจะมีการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารที่มีคุณลักษณะปัจจัยด้านความยั่งยืน (ESG) ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	JPY
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี¹
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214% ต่อปี¹
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี¹
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21%¹
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21%¹
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.535%¹

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน