รายละเอียดกองทุน

KT-JPFUND-A

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

17.1146

-0.1209

-0.7015 %

ระดับความเสี่ยงสูง

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหลัก	iShares Core Nikkei 225 ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก	JP3027710007
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก)	BlackRock Japan Co., Ltd
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก)	กองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average (ดัชนี หรือตัวชี้วัด) โดยเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	เยน (JPY)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 12.00 น. บริษัทจัดการ, และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025%)¹
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03959%)¹
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107 %)¹
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%)¹
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)¹
Bloomberg Ticker	Ticker กองทุนรวมหลัก : 1329:JP Ticker กองทุน : KTAMJPP:TB

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน