รายละเอียดกองทุน

KT-OIL

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์

มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)

3.9211

-0.0635

-1.5936 %

13 มี.ค. 2568

ระดับความเสี่ยงมาก

ประเภทกองทุน	กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน	8
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก	Invesco DB Oil Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก	US46140H4039
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก)	Invesco Capital Management LLC
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก)	กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) หมายเหตุ : น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดี มีความหนาแน่นและกำมะถันต่ำ อีกทั้งยังเป็นน้ำมันดิบที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดจึงถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันซึ่งซื้อขายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเป็นตัวชี้วัดหลักของการผลิตน้ำมันของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0428% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.214% ต่อปี¹ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี¹)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker	Ticker กองทุนรวมหลัก : DBO:US Ticker กองทุน : KTAMOIL:TB

¹เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน