ทำรายการ : รายละเอียดกองทุน
KTWC-INCOME-RG
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ RG
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
10.3739
0.0156
0.1506 %
5
ระดับความเสี่ยง
ปานกลางค่อยข้างสูง
ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds, กอง FIF
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน infra และ/หรือ กองทุน property และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และกองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกิน 60% ของ NAV
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ สำหรับคลาส RG ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายก็ต่อเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างกำไรของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ณ วันพิจารณาเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 3.21% ต่อปี1

ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 2.14%1 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 2.14%1 
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน